14 六月 2018

                     商品CFD日報                    2018-06-14

 
市場綜述
週三(6月13日)美聯儲將利率上調25個基點後,美元指標短線一度飆升,但在美聯儲主席鮑威爾舉行新聞發布會期間很快又回落至消極區域,且隨著市場焦點轉向周四的歐洲央行會議,金價走勢如過山車,美元則先漲後跌,巨幅震盪。

現貨黃金周三早盤開於1295.50美元/金衡盎司後短暫上漲接著轉震盪下行。與此同時,作為觀察通貨膨脹水平的重要指標之一的美國PPI年率公佈值為3.1%;美國核心PPI年率公佈值2.4%,均好於所預期的2.8%及2.3%。不過市場較關注稍晚將舉行的美聯儲議息會議,因此在數據公佈之後,市場沒什麼反應。隨後美聯儲宣布加息25個基點,並上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.00%,現貨黃金加大跌幅,錄得日內低點1291.85美元/金衡盎司。不過在美聯儲主席鮑威爾舉行了新聞發布會,並宣布,從明年一月起,每次會議後都將召開新聞發布會,該決定只為改善溝通,不傳達其它信號,美元指數因此下跌0.1%,至93.66,金價走勢則逆轉,多頭猛拉,錄得日內高點1300.90美元/金衡盎司後轉跌,終收於1299.20美元/金衡盎司。

國際油價週三收漲0.28美元,或0.42%,報66.60美元/桶。日內美國能源信息署(EIA)公佈的數據顯示,美國原油庫存減少414.3萬桶至4.324億桶,美國精煉油庫存減少210.1萬桶,美國汽油庫存減少227.1萬桶,連續3週錄得增長後再度錄得下降。而美國原油和成品油庫存齊降為油價帶來強勁提振,同時美元沖高回落也加大了油價的上行空間。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週三下跌1.9%,因擔心與中國的貿易關係緊張。交易員和分析師稱,有關如果美國對中國商品徵關稅,中國可能對美國大豆徵收報復性關稅的媒體報導重燃市場憂慮,因此大豆期貨跌至逾九個月最低。交投最活躍的CBOT-7月大豆合約觸及每蒲式耳9.34-1/4美元,為8月31日以來最低。該合約收跌18美分,報每蒲式耳9.36美元。

芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週三下跌,受累於小麥和大豆市場走低,同時西部主要種植地區的有利降雨增添了價格壓力。指標CBOT-7月玉米合約本交易日大部分時間在平盤之上,但接近10日移動均線切入位時遇到技術阻力。該合約收跌1-1/2美分,報每蒲式耳3.76美元。

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週三大幅走低,指標CBOT-7月軟紅冬麥合約急挫3.2%,因在周二急升後出現一波獲利回吐。CBOT-7月軟紅冬麥合約跌穿20日移動均線切入位,之後在30日移動均線切入位附近盤整。該合約收跌18美分,報每蒲式耳5.16-1/2美元。

COMEX7月期銅週三觸及一周低點,最低觸及322.30美分/磅。因來自全球最大消費國的中國信貸指標非常疲弱,銅加工數據很差,因此需求的憂慮打擊了市場人氣。不過隨著美元下跌,同時必和必拓表示,已對旗下埃斯孔迪達銅礦工會的最新合同提議作出回應,因此扶助期銅在市場中反彈,終收漲於325.60美分/磅。

 

技術分析
XAUUSD

日線圖顯示,金價隔夜收出陽線,最高探至1300.90。技術指標上,MACD快線與慢線位於零軸下方,並呈上行趨勢,RSI指標位於平衡區47。後市來看,上行方面,匯價初步阻力考驗1300.00大關,如果突破此位置,則上行動能增強,將進一步測試1320.00一帶。下行方面,匯價目標支撐考驗1290.00一帶。

 

XAGUSD

日線圖顯示,銀價隔夜收出陽線,最高探至17.088。技術指標上,EMA(9,15,30)呈多頭排列,MACD快線與慢線位於零軸上方,並呈上行趨勢,RSI指標位於強勢區65。後市來看,上行方面,匯價目標阻力考驗17.200一帶,下行方面,匯價初步支撐考驗16.850一帶。

 

CL_

日線圖顯示,油價隔夜收出陽線,最高探至66.87。技術指標上,EMA(9,15,30)呈現空頭排列,MACD看跌動能柱微縮,快線與慢線位於零軸下方,RSI指標位於平衡區45。後市來看,上行方面,匯價初步阻力考驗67.00一帶,下行方面,匯價目標支撐考驗65.50一帶。

 

HG_

日線圖顯示,銅價隔夜收出陽線,最高探至327.00。技術指標上,EMA(9,15,30)呈現多頭排列,MACD看漲動能柱微縮,RSI指標位於強勢區64。後市來看,上行方面,匯價初步阻力考驗327.00一帶,下行方面,匯價目標支撐考驗320.00一帶。