31 10 月 2017

                       商品CFD日報                      2017-10-31

市場綜述
美元指數週一(10月30日) 未能重返95平臺上方,因“通俄門”再曝猛料、美聯儲新主席之位可能又將變數,以及稅改計畫將逐步實施等消息,令美元疲軟,震盪中回落,於94.50附近企穩。市場風險情緒的擴散令現貨金銀維持反彈走勢,原油則於近期高位一帶震盪。

週一“通俄門”再曝猛料,美國總統唐納德·特朗普的前競選經理Paul Manafort及其搭檔Rick Gates將面臨12項指控,他們還面臨著稅務欺詐、洗錢和虛假陳述的指控,這對特朗普而言則是一個巨大打擊。同時,對於備受關注的美聯儲主席人選,據外媒報導稱特朗普將於週四公佈提名,鮑威爾為最可能的人選,沃什而非泰勒為次要人選。除此之外,稅改也傳來重大消息,據悉企業稅將“逐步”下調而非一次完成,這令市場備感失望。美元因此走低,提振現貨黃金重新站上1270.00平臺並一度逼近1280.00關口,收盤報1275.90。

原油週一微幅收漲。除美元走弱提振油價外,因預期石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產行動將被延長至明年3月後也給到油價支撐。OPEC和俄羅斯等非OPEC產油國同意從去年1月起減產180萬桶/日,以消除供應過剩的狀況。減產協議已經被延長一次,將于明年3月到期。不過,沙特和俄羅斯兩個主要牽頭國已表示,支援進一步延長該協議。OPEC秘書長巴爾金都表示,沙特和俄羅斯支援延長減產協議,令OPEC在11月30日維也納召開會議之前有關延長減產的迷霧消退。不過,伊拉克增加出口及美國產量增加的消息也阻礙了油價的進一步上漲。原油高位震盪,收盤報54.11。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週一收跌,受巴西降雨預期及技術性賣盤拖累。天氣預報稱,未來10天巴西幾個主要大豆產區降水充沛,將有助於作物發芽及早期發育。大豆市場盤初受到相對活躍的出口銷售支撐,但動能盤中即消失,原因之一為市場擔憂美國大豆蛋白質含量偏低恐影響出口。11月大豆合約收跌2-1/2美分,報每蒲式耳9.72-3/4美元。

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨週一連續第四日下跌,因全球供應充裕,對美國小麥供應的需求疲弱,重壓價格。CBOT 3月、5月、7月和9月小麥合約觸及合約新低;新作合約也下跌,儘管軟紅冬麥本季種植量減少。美國農業部(USDA)發佈周度作物生長報告之前,分析師預計,85%美國小麥完成收割。CBOT12月小麥合約下跌2-1/2美分,結算價報每蒲式耳4.24-3/4美元。

芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨週一基本持平,交易商稱,全球供應充裕和美國收割加速令價格承壓。交易商稱,大型投機客持有的淨空頭頭寸規模已經很龐大,限制了進一步拋售的壓力。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的周度持倉報告顯示,10月24日當周,大型投機客的淨空頭頭寸增至6月以來最高21.3806萬手。美國農業部(USDA)公佈作物生長報告前,分析師預計上周玉米收割完成率在53%。CBOT 12月玉米合約持平,結算價報每蒲式耳3.48-3/4美元。

COMEX 12月期銅收高0.85美元,或0.3%,結算價報每磅3.1120美元。本周金屬市場的眾多知名人士彙聚倫敦,召開LME周年會。LME週一表示,正計畫針對用來製造電動車電池的各種金屬,最快在2019年初推出相關期貨,顯示電動車市場崛起,LME希望能從中分一杯羹。LME執行長MatthewChamberlain表示,未來幾個月內,會跟電池與電動車業合作建立包括鋰和硫酸鈷等期貨合約,為電動車電池這個快速成長的市場提供價格風險管理。鈷和鋰是製造電動車電池的重要材料。分析師表示,銅和鎳等基本金屬也將受益於交通運輸業的革新,因為對電池和充電基礎設施的需求也將增多。

技術分析
XAUUSD

日線圖顯示,金價隔夜繼續反彈,收復了前一交易大部分跌幅,但金價仍舊受壓於均線。技術指標上,MACD快線轉為上揚,靠近慢線。RSI指標回升至40。後市來看,雖然金價有所反彈,但依舊未能改變下行趨勢,上方阻力位看1280.00一帶,下方支撐位看1265.00附近。

 

XAGUSD

日線圖顯示,銀價週一繼續收出帶有下影線的小陽線,但價格仍然受壓於均線。技術指標上,MACD快線下行速度繼續放慢,進一步靠近慢線。RSI指標持穩于40上方。後市來看,或將繼續震盪下行,下方支撐位看16.300一線,上方阻力位看17.000附近。

 

CL_

日線圖顯示,油價週一於高位收出十字線,暗示多頭力量有所減弱。技術指標上,MACD快線上行速度放慢,與慢線間距未能繼續拉大。RSI指標仍舊處於強勢區。後市來看,油價短期內有震盪回落的可能,上方阻力位於54.70一帶,下方支撐位於53.50附近。

 

HG_

日線圖顯示,銅價週一小幅反彈,收出陽線。技術指標上,MACD快線與慢線形成死亡交叉後,兩線間距拉開。RSI指標持穩于平衡區下方。後市來看,或將繼續下行,下方支撐位位於300.00一帶,上方阻力位看313.00附近。