28 2月 2018

                     商品CFD日报                   2018-2-28

市场综述
美元指数周二(2月27日)反弹,美联储新任主席鲍威尔在国会证词中表示,美联储将继续逐步提高利率,近期的金融市场波动料不会影响加息步伐。在美联储主席鲍威尔的证词稿公布之后,据外媒称,联邦基金期货暗示美联储在3月会议上加息的概率为97%。此外联邦基金期货暗示交易员认为美联储在2018年加息三次的概率为57%。

现货黄金周二大幅下挫,报1318.00美元/盎司,美市盘中最低下探至1313.62美元/盎司,金价连破1330和1320两大关口。美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证,就半年度货币政策发表意见。鲍威尔对美国经济表示乐观,对通胀走强也持有信心,表示将继续渐进式加息。美联储主席鲍威尔称,当前政策路径表现良好;长期政策框架依旧开放。预计资产负债表的新常态将为2.5-3万亿美元;美联储希望资产负债表在长期内以美国国债为主。2%的通胀目标正在奏效;美联储的对称性通胀目标是有效的,对通胀逐渐走强持有信心。企业税的减少应该会带来更高的投资,将刺激生产力和薪资的发展。应该警惕通胀上升以及金融失衡现象。当前没看到出现衰退大风险。并不倾向改变美联储的缩表计划。周二公布的美国1月耐用品订单初值月率为下跌3.7%,远低于前值和预期,连续录得两个月下跌。通常弱于预期的经济数据有助于黄金走强,但周二鲍威尔的讲话仍偏鹰派,导致黄金走低。

原油市场周二承压回落,报62.78美元/桶,投资者预期上周美国原油库存和产量将双双回升,这令油价承受着一定的回调压力,同时美元反弹令油价承压。OPEC发布报告称,今年全球原油需求料将攀升至159万桶/日,较之前预期提高了6万桶/日,有望触及9860万桶/日。OEPC同时指出,美国和其他产油国将令今年全球原油供应提高140万桶/日,较上月预期增加25万桶日,同时也是连续第三月上调该指标预期。OPEC补充道,由于非OPEC产油国产量增长,预计全球原油市场只有“在今年年底”才能重回均衡。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨约0.3%,受技术买盘推动价格收复失地。几家分析机构上周纷纷调降阿根廷大豆产量预估,预计本周仍缺乏降雨。帕拉纳州农业经济厅(Deral)在周度报告中称,截至周一的一周,该州大豆收割率已达到27%,之前一周仅为9%。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨,延续涨势至五个月新高,交易商称因阿根廷农田继续受干燥天气影响,且全球进口商主要向美国购买玉米。阿根廷玉米和大豆种植区需要降雨,但阿根廷仅可能迎来零星降雨。南非的玉米收成预期也因天气干旱下降。南非作物预估委员会(CEC)周二称,该国2018年玉米产量料减少27%,因玉米作物带的西部地区天气干燥。美国玉米出口市场的现货溢价徘徊在大约一年半最高水平,受助于全球需求强劲和阿根廷或巴西较便宜的玉米供应稀缺。美国河流的高水位也阻碍了玉米运输。美国农业部(USDA)周二公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售130,000吨美国玉米,2017/18市场年度付运。这是连续第三天销售至少10万吨美国玉米。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二续升,在美国农业部周一晚些时候下调作物评级后续升。美国农业部周一(USDA)表示,2月多数美国平原州冬小麦优良率下降,包括产量最多的堪萨斯州,凸显该区域干旱的影响。USDA报告显示,堪萨斯州冬小麦作物生长优良率为12%,低于1月末的14%,且低于去年同期的43%。欧洲小麦价格亦受本周的严寒天气支撑。但覆盖的积雪预计限制霜冻对头号小麦出口国俄罗斯的影响。

COMEX期铜周二收跌,因美联储新任主席鲍威尔的国会首秀提振美元上涨。美元周二触及三周高位,鲍威尔的国会讲话暗示,如需要防止经济过热,愿意采取更鹰派立场,同时他还称联储仍采取渐进升息路径。鲍威尔在首次半年度国会作证中对美国经济发表了乐观看法,称数据增强了其对通胀的信心。此番讲话后,交易员将对联储今年可能升息次数的押注增加至四次。鲍威尔周四将在美国参议院银行业委员会作半年度货币政策报告。

技术分析
XAUUSD

日线图显示,金价隔夜回落收低,最低触及1313一线。技术指标上,MACD看跌动能柱扩张,RSI指标向下。后市来看,金价支撑位于1306一线。上行方面,金价阻力目标指向1336一线。

 

XAGUSD

日线图显示,银价隔夜大幅收跌,最低探至16.287一线。技术指标上,MACD看跌动能柱扩张,RSI指标向下。后市来看,银价阻力目标看向16.700一线。下行方面,银价关键支撑位于16关口。

 

CL_

日线图显示,油价隔夜回落走低,一度触及64关口后一路下滑。技术指标上,MACD看涨动能柱缩减,RSI指标向下。后市来看,油价阻力目标指向64.20一线。下行方面,油价初步支撑位于61.80一线。

 

HG_

日线图显示,铜价隔夜震荡收低,最低探至313一线。技术指标上,MACD看涨动能柱缩减殆尽,RSI指标向下延伸。后市来看,铜价阻力目标指向319一线。下行方面,铜价支撑位于310一线。