31 1月 2018

                       商品CFD日报                      2018-01-31

市场综述
美元指数周二(1月30日) 再度回落,并一度跌破89平台,美洲时段受美国公布的数据利好提振而止跌回稳,并最终重新回到89上方收盘。现货黄金、现货白银及原油期货周二却未能在美元下跌的提振下恢复涨势,在本周随后即将到来的一系列重要事件及经济数据发布前,获利了结盘继续打压处于高位的商品价格。

周二,美国公布的1月咨商会消费者信心指数为125.4,高于去年12月份修正后的123.1,同时也高于预期值。从分项看,1月份反映当前状况的信心指数从上月的156.5降至155.3,反映未来预期的信心指数从上月的100.8升至105.5。报告还显示,1月份消费者对美国就业市场的评估也有所上升,认为就业岗位“充足”的受访者比例从上月的36.3%升至37.6%。市场人士认为,尽管反映当前状况的信心指数有所回落,但该指数仍处于历史高位。从预期看,消费者去年底对经济稳健增长的信心有望在今年延续。美元在利好数据提振下止跌回稳,美元指数由日内低点88.91处反弹,收复了日内部分跌幅。现货黄金及现货白银至此开始了日内的下跌。金价从1348.58的日内最高价处快速回落,银价上探17.318的日内高位后也同样走低,双双全数回吐日内涨幅,并最终收低。

原油期货周二继续下跌,因投资者愈发谨慎,希望从风险资产中抽身,同时美国产量增加威胁削减油价近期涨势。投资者对石油的热情导致市场押注偏向一方,令市场容易受到大幅抛售的影响。对冲基金、养老金基金和其他投机客手中的美国原油期货净多仓创下纪录高位。与此同时,美国产量增加的忧虑再度重燃,也打压油价。NYMEX 3月原油合约下跌1.06美元,或1.62%,结算价报每桶64.50美元。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,因阿根廷主要种植地区的干燥天气持续,点燃了市场对该国大豆产量的担忧。CBOT3月交割的大豆期约收涨8-3/4美分,结算价报每蒲式耳10.00-1/4美元。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升至多月高位,因美国主要种植州的作物状况等级下降,且天气预告显示美国大平原小麦种植带的天气持续干燥。CBOT 3月软红冬麦合约收升8美分,或1.8%,报每蒲式耳4.57-1/4美元,这是该合约连续第五日收高,并为10月25日以来的最高水平。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连续第三日上涨,至近三个月最高,因阿根廷的干旱天气助涨了对该国作物产量的担忧,美国出口需求加速增长。CBOT 3月玉米合约收升2-3/4美分,至每蒲式耳3.61-1/2美元,为11月9日以来最高。

COMEX3月期铜周二震荡收低,投资者期待美国总统特朗普在稍晚发表的国情咨文中透露有关基建计划的积极信号,将于周三出炉的中国1月官方制造业PMI亦受到关注。期铜已经从12月所及的近四年高位下跌了3.3%,一些投资者静观最大铜消费国中国经济增长是否能持续超预期。COMEX 3月期铜收跌0.5美分,结算价至每磅3.1890美元。

技术分析
XAUUSD

日线图显示,金价收出阴线,并跌破EMA9,暂时受到EMA15支撑。技术指标上,MACD快线下穿慢线形成死亡交叉,后市两线若拉开间距,则指标看跌。RSI指标位于平衡区。后市来看,金价若向下有效跌破1335.00,则将继续看低1320.00附近,上方阻力位于1345.00一带。

 

XAGUSD

日线图显示,银价隔夜收出阴线。技术指标上,MACD快线下穿慢线形成死亡交叉,后市两线若拉开间距,则指标看跌。RSI指标位于平衡区。后市来看,银价若有效下破17.000关口,则将进一步走低至16.700附近,上方阻力位看17.300一线。

 

CL_

日线图显示,油价隔夜收出阴线。技术指标上,MACD快线下穿慢线形成死亡交叉,后市两线若拉开间距,则指标看跌。RSI指标位于50平衡区。后市来看,原油价格若无法重回64.50上方,则将继续走低,下方支撑位于62.70附近。

 

HG_

日线图显示,铜价震荡小幅收阴。技术指标上,MACD快线出现下行,与慢线间距略有拉开。RSI指标位于平衡区50下方。后市来看,铜价若未能重回320.00上方,则有继续下跌的可能,下方支撑位看315.00一带。