Обучение и Исследование

Ежедневные бесплатные комментарии к рынкам Forex и CFD. Возможность больше узнать о фундаментальных и технических особенностях трейдинга.

Торговлей иностранной валютой, который также называют “Forex” или “FX” является обмен одной валюты на другую валюту по согласованной цене. Рынок иностранной валюты является крупнейшим финансовым рынком. Ежедневный объем торговли составляет более $ 4.4 триллионов1. Для сравнения, ежедневный средний объем котирующихся NYSE акций в NYSE Group2составляет приблизительно $34.52 миллиардов.

Более 85% валютных торгов приходится на основные валютные пары, которые представляют собой комбинацию EUR, USD, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD. Самый большой объем ликвидности приходится во время Лондонской торговой сессии, так как более 38% от общего суточного объема валютных торгов проходится именно на Лондонский валютный рынок3.

1,3 TheCityUK Глобальный рассчитанный суточный оборот форекс, опубликовано 29.01.13
2 Ежедневный NYSE Group объем в NYSE Listed, 2013 –www.nyxdata.com (среднесуточная за 6 месяцев январь-июнь 2013 года)

Торговые Примеры Forex

Что такое Forex?

  • Ликвидность
  • 24-часoвая торговля на мировом рынке
  • Доступность
  • Кредитное плечо
  • Низкая стоимость транзакций
  • Торговля длинным или коротким позициями
  • Волатильность

Валютный рынок является самым ликвидным рынком в мире, что делает стоимость торговли ниже, чем на других финансовых рынках. Кроме того, на этом рынке наименьшая вероятность проскальзываний, чем на других рынках из-за глубины рынка. При нормальных рыночных условиях и размерах, торгуя наиболее ликвидными валютными парами вы не должны сталкиваться с ситуациями проскальзываний на торгах или при ордерах.

Рынок FX не имеет какого-либо определенного физического места торговли. Это внебиржевой рынок (ОТС), где торговые операции заключаются через электронную сеть или по телефону, 24 часа в сутки с вечера воскресенья до вечера пятницы (Лондонское время). 24-часовoй рынок означает, что здесь нет необходимости ждать открытия рынка, трейдеры могут моментально реагировать на политические, экономические, технические и фундаментальные факторы по мере их появления.

В последние годы доступность интернета и всеобщая компьютеризация дала возможность частным инвесторам торговать Forex в миллисекунды через интернет-брокеров. Этот фактор, в сочетании с возможностью использования кредитного плеча, привел к огромному росту числа частных инвесторов, торгующих на валютном рынке. Считается, что ежедневные розничные объемы FX торгов выросли с $10 млрд в 2000 году до более чем $200 млрд. в 20124.

4LeapRate доклад: Интернет-трейдинг: Больше не только розничная и Forex … Интернет Финансовый трейдинг растет. Декабрь 2010 www.nasdaq.com (www.nasdaq.com).

Форекс является маржинальным продуктом. Т.е. вы можете торговать на рынке Форекс с первоначальным депозитом, который является небольшим процентом от общей стоимости сделки. Это означает, прибыль или убыток от первоначального капитала значительно выше, чем на традиционном рынке наличных денег.

Большинство Форекс брокеров не взимают комиссии со сделок, а зарабатывают от спреда, разницы между ценой покупки и продажи. В связи с высокой ликвидностью и 24 часовым характером рынка, спред на валютных парах небольшой, что означает стоимость транзакций очень низкая. Другие торговые издержки также является небольшими, например начальная маржа, ставки финансирования и процент за перенос позиции – все эти издержки намного ниже, чем на других финансовых рынках.

Курс одной валюты может расти или падать по отношению к другой валюте и здесь нет запретов на продажу валюты при условиях плавающих валютных курсов.

Курс валюты зависит от огромного разнообразия политических, экономических, технических и фундаментальных факторов что означает, он постоянно находится в движении. Курсы колеблются с разной интенсивностью и волатильностью, создавая, таким образом, возможности для покупки и продажи.

Торговые Примеры Forex

Котировки FX

Форекс котировка указывает сколько единиц котируемой валюты Вы получаете за одну единицу базовой валюты. Например, если вы торгуете EURUSD, то Евро является базовой валютой, а доллар США является котируемой валютой. Котировка EURUSD показывает сколько долларов США вы получите за один Евро. При торговле FX вы используете свой опыт и навыки, чтобы предвидеть, упадет или поднимется ли цена базовой валюты относительно котируемой валюты.

Торговля на рынке FX

Используя снова пример EURUSD, при открытии торговой позиции Вы либо

  • 1. Покупаете Евро и одновременно продаете доллар США
  •      или
  • 2. Продаете Евро и одновременно покупаете доллар США.

Если вы решили, что курс Евро будет расти по отношению к доллару США, вы покупаете Евро. То есть вы думаете, что Евро будет стоить больше долларов США в будущем, чем цена, по которой вы покупаете сейчас. Если вы решили, что курс Евро будет падать по отношению к доллару США, вы продаете Евро. То есть вы думаете, что Евро будет стоить меньше доллара США в будущем, чем цена, по которой вы продаете сейчас.

  • Пример торговли Spot Forex
  • Пример торговли Spot Metal
Spot Forex EUR/USD
Котировка 1.2810 / 1.2813
Размер контракта € 100,000
Торговая единица 0.0001
Открыть короткую позицию Открыть длинную позицию
Это означает что вы можете продать по цене:
1.2810
Это означает что вы можете купить по цене:
1.2813
Стратегия: Вы проанализировали рынок и решили, что евро будет падать по отношению к доллару, поэтому продаете 1 контракт по 1.2810 Стратегия: Вы проанализировали рынок и решили, что евро будет расти по отношению к доллару, поэтому покупаете 1 контракт по 1.2813
Требуемая маржа: У вас должно быть на счету $ 1000 за один контракт Требуемая маржа: У вас должно быть на счету $ 1000 за один контракт
Размер контракта: 1 стандартный контракт составляет € 100 000. Торговых единиц: 0.0001, то есть ваша прибыль/убыток за контракт будет $10 за 0.0001 изменение цены Размер контракта: 1 стандартный контракт составляет € 100 000. Торговых единиц: 0.0001, то есть ваша прибыль/убыток за контракт будет $10 за 0.0001 изменение цены
Значение 1 контракта в долларах США
Цена x Размер контракта
1.2810 x 100000 = $128100
Значение 1 контракта в долларах США
Цена x Размер контракта
1.2813 x 100000 = $128130
Процент за перенос позиции: с короткой позицией по Евро и длинной по доллару США, с вашего счета будет снято $ 1.31 за ночь Процент за перенос позиции: с длинной позицией по Евро и короткой по доллару США, с вашего счета будет снято $2.24 за ночь
На следующий день стоимость евро падает по отношению к доллару после выхода лучше, чем ожидалось, отчета по рабочим местам в США (non-farm payrolls). EURUSD сейчас котируется по: 1,2740 / 1,274
Закрыть позицию Закрыть позицию
Стратегия: Вы решили зафиксировать прибыль и закрыть позицию, купив 1 контракт за 1.2743 Стратегия: Вы решили зафиксировать убыток и закрыть позицию, продав 1 контракт за 1.2740
Вычисления прибыли: Цена продажи в долларах США - цена покупки в долларах США + Процент за перенос позиции Вычисления прибыли: Цена продажи в долларах США - цена покупки в долларах США + Процент за перенос позиции
$128100 - $127430 = $670 + -$1.31 = $668.69 (прибыли) $127400 - $128130 = -$730 + -$2.24 = $732.24 (убытка)

Процент за перенос позиции

Поскольку речь идет о rolling spot forex contract, за перенос каждой открытой торговой позиции платится или удерживается процент за каждый торговый день. Начисление или списание процента происходит, исходя из того, по какой валютной паре заключена сделка и в какую сторону, и соответственно какая из валют в паре имеет более высокую или более низкую процентную ставку. К рассчитанному проценту также добавляется административная плата.
Spot Metal XAU/USD
Котировка 1570.7 / 1571.2
Размер контракта 100 Troy Oz
Торговая единица 0.1
Открыть короткую позицию Открыть длинную позицию
Это означает что вы можете продать по цене:
1570.7
Это означает что вы можете купить по цене:
1571.2
Стратегия: Вы проанализировали рынок и решили, что золото будет падать, поэтому продаете 1 контракт по 1570.7 Стратегия: Вы проанализировали рынок и решили, что золото будет расти, поэтому покупаете 1 контракт по 1571.2
Требуемая маржа: У вас должно быть на счету $ 1000 за один контракт Требуемая маржа: У вас должно быть на счету $ 1000 за один контракт
Размер контракта: 1 стандартный контракт составляет 100 тройских унций. Торговая единица составляет $ 0.1, то есть ваша прибыль/убыток за контракт будет $10 за $ 0.1 изменение цены Размер контракта: 1 стандартный контракт составляет 100 тройских унций. Торговая единица составляет $ 0.1, то есть ваша прибыль/убыток за контракт будет $10 за $ 0.1 изменение цены
Значение 1 контракта в долларах США
Цена x Размер контракта
1570.7 x 100 = $157070
Значение 1 контракта в долларах США
Цена x Размер контракта
1571.2 x 100 = $157120
Процент за перенос позиции: Нет, так как позиция не была перенесена на следующий день Процент за перенос позиции: Нет, так как позиция не была перенесена на следующий день
Позже в тот же день, цена на золото падает и составляет 1567.5/1568.0 Падение сопровождалось слухами, что крупный центральный банк принял решение о продаже золота.
Закрыть позицию Закрыть позицию
Стратегия: Вы решили зафиксировать прибыль и закрыть позицию, купив 1 контракт за 1568.0 Стратегия: Вы решили зафиксировать убыток и закрыть позицию, продав 1 контракт за 1567.5
Вычисления прибыли: Цена продажи в долларах США - цена покупки в долларах США Вычисления прибыли: Цена продажи в долларах США - цена покупки в долларах США
$157070 - $156800 = $270 $156750 - $157120 = -$370

Процент за перенос позиции

Поскольку речь идет о rolling spot gold contract, за перенос каждой открытой торговой позиции платится или удерживается процент за каждый торговый день. Начисление или списание процента происходит, исходя из того, по какой валютной паре или товарному рынку заключена сделка и в какую сторону, и соответственно какая из валют в паре и товарных рынков имеет более высокую или более низкую процентную ставку. К рассчитанному проценту также добавляется административная плата.

Что такое CFDs?

Контракты на разницу или CFD это:

CFD (контракт на разницу) – представляет собой соглашение по обмену разницы в стоимости базового инструмента, возникшей за период, прошедший между открытием и закрытием позиции.

Продукты с плечем, такие как CFD, помогут Вам наиболее эффективно использовать Ваш инвестиционный капитал, но при этом важно помнить, что суммы, которые Вы можете заработать или потерять относительно Вашего начального капиталовложения, гораздо выше при торговле продуктами с плечем, чем без плеча.

CFD – это продукты, продаваемые с маржой. Соответственно, чтобы торговать полной контрактной стоимостью продукта, Вы вносите на депозит только часть этой стоимости, что позволит значительно увеличить потенциальные инвестиции, чем на традиционных наличных денежных рынках. Ваши прибыль или убыток определяются разницей между ценой покупки и ценой продажи. Уровни требуемой маржи меняются в зависимости от продукта CFD.

Торговые Примеры CFD

Торговые Примеры CFD

  • Индексы
  • Товарные рынки
S&P 500
Цена 1550.5 / 1551
Размер контракта $100 за один индексный пункт
Торговая единица 1 индексный пункт
Вы проанализировали рынок и решили, что индекс S&P 500 упадет в цене и продаете 1 контракт за 1550.5 Вы проанализировали рынок и решили, что индекс S&P 500 вырастет в цене и покупаете 1 контракт за 1551
Открыть короткую позицию Открыть длинную позицию
Это означает что вы можете продать по цене:
1550.5
Это означает что вы можете купить по цене:
1551.0
Требуемая маржа за 1контракт составляет $4000 Требуемая маржа за 1контракт составляет $4000
Размер 1 контракта составляет $ 100 за 1 индексный пункт, т.е. ваш прибыль или убыток за контракт будет $ 100 за изменение в один индексный пункт. Размер 1 контракта составляет $ 100 за 1 индексный пункт, т.е. ваш прибыль или убыток за контракт будет $ 100 за изменение в один индексный пункт.
Стоимость одного контракта составляет Цена
контракта х Размер контракта
(1550.5 x $100) = $155,050
Стоимость одного контракта составляет Цена
контракта х Размер контракта
(1551.0 x $100) = $155,100
Через 2 дня S&P котируется по 1554.5 / 1555 после выхода лучше, чем ожидалось, цифр по рабочим местам в США (non-farm payrolls). Вы решаете закрыть свою открытую торговую позицию.
Закрыть позицию Закрыть позицию
Вы решаете закрыть позицию путем размещения равной сделки, противоположной открытой ранее. В этом случае, вы закрываете сделку, купив 1 контракт по цене 1555.0 Вы решаете закрыть позицию путем размещения равной сделки, противоположной открытой ранее. В этом случае, вы закрываете сделку, продав 1 контракт по цене 1554.5
Ваш убыток рассчитывается следующим образом: Цена закрытия - Открытие Цена / Торговая единица х Размер контракта х Количество контрактов Ваша прибыль рассчитывается следующим образом: Цена закрытия - Открытие Цена / Торговая единица х Размер контракта х Количество контрактов
1555.0 - 1550.5 / 1 x $100 x -1 = -$450 (Убыток) 1554.5 - 1551.0 / 1 x $100 x 1 = $350 (Прибыль)
Так как контракт на разницу (CFD) основан на ценах фьючерсных контрактов, здесь нет комиссий и все затраты «переноса позиции» и дивиденды от текущего дня до дня истечения включены в стоимость контракта.
CFD Фьючерсный Контракт на Пшеницу Май 2013
Цена 691.75 / 692.25
Размер контракта 5000 бушелей
Торговая единица 0.25 центов
Открыть короткую позицию Открыть длинную позицию
Это означает что вы можете продать по цене:
691.75
Это означает что вы можете купить по цене:
692.25
Вы проанализировали рынок и решили, что пшеница упадет, в цене и продаете 1 контракт за 691.75 центов Вы проанализировали рынок и решили, что пшеница вырастет, в цене и покупаете 1 контракт за 692.25 центов
Требуемая маржа за 1контракт составляет $2500 Требуемая маржа за 1контракт составляет $2500
Размер 1 контракта составляет 5000 бушелей, т.е. ваш прибыль или убыток за контракт будет $12,50 за изменение цены в 0,25 центов Размер 1 контракта составляет 5000 бушелей, т.е. ваш прибыль или убыток за контракт будет $12,50 за изменение цены в 0,25 центов
Стоимость одного контракта составляет Цена х
Размер контракта (691.75 центов x 5000) =
$34587.50
Стоимость одного контракта составляет Цена х
Размер контракта (692.25 центов x 5000) =
$34612.50
Через неделю пшеница дорожает в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и составляет 699.0 / 699.5
Закрыть позицию Закрыть позицию
Вы решили зафиксировать убыток и закрыть позицию, купив 1 контракт за 699.5 YВы решили зафиксировать прибыль и закрыть позицию, продав 1 контракт за 699.0
Ваш убыток рассчитывается следующим образом: Цена продаж в долларах США - Цена покупки в долларах США Ваша прибыль рассчитывается следующим образом: Цена продаж в долларах США - Цена покупки в долларах США
Убыток $34587.50 - $34975 = -$387.50 Прибыль $34950.00 - $34612.50 = $337.50
Так как контракт на разницу (CFD) основан на ценах фьючерсных контрактов, здесь нет комиссий и все затраты «переноса позиции» и дивиденды от текущего дня до дня истечения включены в стоимость контракта.

Ежедневный обзор рынка

Типы Ордеров

Мы предлагаем различные типы ордеров для клиентов с различными инвестиционными предпочтениями, что позволяет нашим клиентам управлять своими портфелями и открывать нужные позиции при определенной конъюнктуре рынка.

Что такое рыночный Ордер?

Рыночный Ордер – это инструкция купить или продать по текущей рыночной цене. К примеру если EURUSD торгуется 1.3040/1.3043 и Вы хотите купить контракт на данную валютную пару по текущей цене 1.3043 просто нажмите соответствующую кнопку «Купить» и Ваш ордер будет моментально исполнен.

Что такое Лимит и Стоп Ордеры?

Лимит или Стоп Ордер представляет собой инструкцию купить или продать если рыночная цена достигает заранее определенного значения. Подобный ордер содержит два основных параметра цена и длительность. Под длительностью подразумевается отрезок времени, в течение которого трейдер желает поддерживать открытую позицию.

Лимит Ордер: Ордер с инструкцией КУПИТЬ НИЖЕ или ПРОДАТЬ ВЫШЕ текущей рыночной цены, если заранее определенный уровень достигнут во время торговой сессии.

Стоп Ордер: Ордер с инструкцией КУПИТЬ ВЫШЕ или ПРОДАТЬ НИЖЕ текущей рыночной цены, если заранее определенный уровень достигнут во время торговой сессии.

Заранее определенные пороги исполнения ордеров устанавливаются в определенной дистанции от текущей цены. Степень дистанции зависит от вида финансового инструмента.

Что такое Ордер Limit Settle?

Существует два типа Ордеров Limit Settle: лимит позиции и стоп лосс, целью которых является закрыть позицию и зафиксировать прибыль или закрыть позицию и ограничить потери. Такие ограничения могут устанавливаться либо при открытии позиции, либо после. На платформе MarketTraders оба ограничения могут устанавливаться одновременно. Ограничения могут быть просмотрены, изменены или отменены в любое время. При закрытии позиции все связанные с ней ограничения автоматически отменяются.

Что такое Лимит Ордер?

Два типа Лимит Ордера – На открытие и на закрытие по достижению определенного уровня цены. Если Вы хотите ПРОДАТЬ НИЖЕ или КУПИТЬ ВЫШЕ текущей цены, Вам необходимо установить стоп ордер. Если Вы хотите ПРОДАТЬ ВЫШЕ или КУПИТЬ НИЖЕ текущей цены, Вам необходимо установить лимит ордер. Такие ордеры могут быть просмотрены, изменены или отменены в любое время.

Хеджирование

Платформа MarketsTrader позволяет нашим трейдерам хеджировать свои позиции. Хеджирование представляет собой технический способ страхования собственных рисков. Таким образом, если Вы открыли потенциально выгодную Forex позицию, но опасаетесь неблагоприятных колебания рынка, Вы можете открыть идентичную позицию в обратном направлении. Функция хеджирования позволяет открывать короткие и длинные позиции по одному и тому же финансовому инструменту одновременно.

Длительность Ордера

Трейдер имеет возможность регулировать длительность ордера.

Дневной: Дневной ордер остается действительным в течение торгового дня.

GTF (Действителен до пятницы): GTF ордер действителен в течение рабочей недели.

GTC (Действителен до отмены): GTC ордер действителен бессрочно до отмены трейдером.

Ордеры продвинутых стратегий

OCO (Один отменяет другой)

OCO состоит из Лимит и Стоп ордера. Если один из них исполнен второй автоматически отменяется. ОСО могут быть лимитами на открытие и на закрытие.

Ордер «IF-Done»

‘If-done’ позволяет настроить установку Зафиксировать Прибыль и Стоп Лосс для Вашего ордера по достижению определенного уровня цен в будущем. Если срабатывает установка ‘if-done’ к ней автоматически прилагаются ранее настроенные установки Зафиксировать Прибыль и Стоп Лосс.

Примеры Трейдинговых Ордеров

Лимит на закрытие

OCO лимит и лимит на закрытие

Вы открываете длинную позицию в EURUSD по цене 1.3043 и хотите зафиксировать прибыль на цене 1.3098 и ограничить свои потери на уровне 1.3022. Если цена достигает 1.3098, позиция закрывается и стоп лосс отменяется. Если цена падает до 1.3022 позиция закрывается и фиксация прибыли отменяется. Если срок действия позиции истекает или она закрывается вручную, обе настройки отменяются.

Лимит на открытие

Лимит на открытие

Если EURUSD торгуется 1.3040 / 1.3043, но вы хотите купить на отметке 1.3020, Вы можете установить лимит ордер на данную цену и сделка будет автоматически исполнена по достижении требуемого уровня.

Лимит на закрытие

Если EURUSD торгуется 1.3040 / 1.3043, но вы хотите продать на отметке 1.3017, Вы можете установить лимит ордер на данную цену и сделка будет автоматически исполнена по достижении требуемого уровня.

TRADING CENTRAL является ведущим источником независимой аналитики, предметных исследований и технического анализа трейдинговых стратегий для инвестиционных банков, управляющих активами и брокеров.

Ежедневный экспертный технический анализ покрывает основные типы инвестиций влючая Forex, Фондовые рынки, Индексы, Товарные рынки.

Аналитика и математические модели Trading Central подходят профессионалам различной специализации – intraday, swing, долгосрочные инвестиции.

Несмотря на то, что обычно данный сервис не доступен частным инвесторам, клиенты City Credit Capital автоматически получают статус премиум пользователя и получают доступ к Trading Central с момента открытия торгового счета.

Для получения бесплатного доступа к техническому анализу от Trading Central на месяц подпишитесь на демо аккаунт.

Trading Central

Особенности Trading Central

8parts-russian
  • Интуитивный интерфейс показывающий целевые цены и технические аспекты
  • Технический анализ покрывает:
    • 11 Мировых Индексов
    • 20 Валютных пар
    • 10 наиболее популярных товаров включая Золото и Нефть
  • До 10 обновлений в день по каждой из основных валютных пар, индексов, и золоту
  • Детальное ежедневное и еженедельное исследование рынка и подборка торговых идей
  • Продвинутый инструмент мониторинга позиций
  • Свободный доступ для клиентов City Credit Capital
  • Прямой доступ через MarketsTrader аккаунт
  • Обучающие видео пособия
Доступ к Trading Central

Для доступа к Trading Central войдите в систему MarketsTrader, откройте окно новостей и выберите вкладку Trading Central и вы автоматически попадете на платформу технического анализа.

Технический Анализ

Технический анализ изучает прошлые движения цен для прогнозирования будущего направления цены. Это иногда называют чартовым анализом, поскольку в его основе лежит анализ графиков.

Технический анализ применим к иностранным валютам, акциям, индексам, товарам, фьючерсам или любым торгуемым инструментам, цены которых зависят от сил спроса и предложения. Под ценой подразумевается любая комбинация открытых, высоких, низких или закрытых цен на данный товар/продукт в течение определенного времени.

Временные рамки могут быть основаны на внутридневных (тик, 5 минут, 15 минут или час), ежедневных, еженедельных или ежемесячных данных о ценах и длится несколько часов или даже несколько лет. Кроме того, некоторые технические аналитики включают в свой анализ цены объем и / или открытые цифры интересов.

Пакет графиков MarketsTrader предоставляет пользователям 20 ключевых индикаторов технического анализа, такие как Moving Averages, Bollinger Bands and Volumes.