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基本面分析
基本面分析主要集中研究影响供求进而影响市场价格的经济、社会和政治因素。这类分析也集中于宏观经济指标，例如经济增长比率、利率、货币政策、通货膨胀以及失业率等。
基本面分析的关键是在这些信息对货币价格产生影响前，进行信息收集及分析，从而作出相应的行动。对基本面分析者来说，从一件事件的发生到该事件对市场产生实质性影响的这段时间，意味着一个交易良机。
例子
以货币市场为例，很多时候政府也会透过中央银行干预市场动力以避免货币贬值。
货币干预对外汇市场会产生显著及临时性的影响，例如一家中央银行可以单方面买入该国货币，这样对其他货币会构成影响。另外，若该国央行与其他央行联手干预所构成的影响更为显著。而一些国家则只需发出干预市场的暗示或威胁，便可有效地控制其货币政策。
因素
以下是一些影响市场价格的主要基本因素：
- 中央银行对利率作出的决定: 例如美国联储局或欧洲央行每月调整利率的决策。
- 季度 GDP 数值: 通常年度初期的 GDP 数值会对市场气氛产生较大的影响。
- 市场预测数据: 市场预测资料通常在事件发生前的一周至两天之内在业内公开。若最终公布的资料与市场预期的接近或相同，会对市场参与者较为有利。
- 政治事件: 国家选举、恐怖袭击事件以及战争和地方冲突等均会影响市场气氛。
- 主要指标: 通胀指数、美国供应管理协会指数 (ISM) 及欧洲制造业采购经理人指数 (PMI) 等均是交易员关注的主要指标。
- 全国工业生产指数: 非农业就业数据(该报告指示未来新出现的就业机会)、美国密歇根情绪指数、德国企业信心指数以及日本央行短观季度调查等。
